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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 296.00 | 34 863.00 | 433.00 | 35 296.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 935.00 | 35 377.00 | 3 558.00 | 38 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 652.00 | 9 016.00 | 63 636.00 | 72 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 476.00 | 10 810.00 | 43 666.00 | 54 476.00 |
072 Créances – Autres | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 156.00 | 19 826.00 | 132 330.00 | 152 156.00 |
110 Total général Actif | 191 091.00 | 55 203.00 | 135 888.00 | 191 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
222 Production stockée | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
230 Autres produits | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
242 Autres charges externes. | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
252 Charges sociales | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | | | 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
262 Autres charges | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 513.00 | | | 235 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 139.00 | | | -46 139.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
294 Charges financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 781.00 | | | -33 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 180.00 | | | 12 180.00 |