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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 663.00 | 227.00 | 7 436.00 | 7 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 837.00 | 289 641.00 | 33 196.00 | 322 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 547.00 | 2 321 581.00 | 953 966.00 | 3 275 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 455.00 | 570 763.00 | 189 692.00 | 760 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 076.00 | 3 182 213.00 | 1 237 862.00 | 4 420 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 365 438.00 | 158 679.00 | 1 206 759.00 | 1 365 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 643.00 | 141 694.00 | 1 947 948.00 | 2 089 643.00 |
BZ Autres créances | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
CF Disponibilités | 1 697 804.00 | | 1 697 804.00 | 1 697 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 642.00 | 300 374.00 | 5 062 268.00 | 5 362 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 895.00 | 3 482 587.00 | 6 301 307.00 | 9 783 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 230.00 | 454 230.00 | | 454 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 856.00 | 332 856.00 | | 332 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
DG Autres réserves | 2 280 339.00 | 2 989 616.00 | | 2 280 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 303.00 | -209 276.00 | | 629 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 155.00 | 3 592 851.00 | | 3 722 155.00 |
DP Provisions pour risques | 146 176.00 | 423 769.00 | | 146 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 948.00 | | | 236 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 124.00 | 423 769.00 | | 383 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 345.00 | 68 585.00 | | 102 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 326.00 | 1 008 172.00 | | 801 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 384.00 | 522 005.00 | | 989 384.00 |
EA Autres dettes | 186 526.00 | 97 472.00 | | 186 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 569.00 | 123 670.00 | | 115 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 152.00 | 1 819 905.00 | | 2 195 152.00 |
ED (V) | 875.00 | 304.00 | | 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 307.00 | 5 836 831.00 | | 6 301 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 317 261.00 | 1 491 540.00 | 4 808 802.00 | 3 317 261.00 |
FD Production vendue biens | 34 146.00 | 2 372.00 | 36 518.00 | 34 146.00 |
FG Production vendue services | 3 699 161.00 | 357 362.00 | 4 056 523.00 | 3 699 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 569.00 | 1 851 275.00 | 8 901 845.00 | 7 050 569.00 |
FM Production stockée | | | 15 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 382 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 963.00 | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 135 963.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 766.00 | 429.00 | | 56 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 552.00 | 253 425.00 | | 20 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 318.00 | 253 854.00 | | 77 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 181.00 | -117 890.00 | | -75 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 197.00 | 17 874.00 | | 201 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 352.00 | 8 157 759.00 | | 9 388 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759 048.00 | 8 367 036.00 | | 8 759 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 303.00 | -209 276.00 | | 629 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 549.00 | 433.00 | 3 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 18.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 531.00 | 433.00 | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 000.00 | 36 000.00 | 75 000.00 | 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 000.00 | 36 000.00 | 75 000.00 | 424 000.00 |