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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 14 878.00 | 495.00 | 15 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 273.00 | 23 484.00 | 18 789.00 | 42 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 046.00 | 23 484.00 | 33 562.00 | 57 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 843.00 | 16 672.00 | | 19 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 758.00 | 3 170.00 | | -6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 21 470.00 | 28 228.00 | | 21 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 045.00 | | 3 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 925.00 | 3 149.00 | | 8 925.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 092.00 | 6 294.00 | | 12 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 562.00 | 34 521.00 | | 33 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
FG Production vendue services | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 118.00 | 64 619.00 | | 60 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 876.00 | 61 448.00 | | 66 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 758.00 | 3 170.00 | | -6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 360.00 | 124.00 | | 23 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 360.00 | 124.00 | | 23 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |