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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 991.00 | | 433 991.00 | 433 991.00 |
AP Constructions | 3 280 621.00 | 246 418.00 | 3 034 203.00 | 3 280 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 020.00 | 71 477.00 | 28 542.00 | 100 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 984.00 | 116 679.00 | 42 305.00 | 158 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 568.00 | 434 574.00 | 3 545 994.00 | 3 980 568.00 |
BT Marchandises | 3 595 738.00 | | 3 595 738.00 | 3 595 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785 771.00 | 10 022.00 | 4 775 748.00 | 4 785 771.00 |
BZ Autres créances | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
CF Disponibilités | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 024.00 | | 126 024.00 | 126 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 658 764.00 | 10 022.00 | 8 648 741.00 | 8 658 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -317.00 | | -317.00 | -317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 015.00 | 444 597.00 | 12 194 419.00 | 12 639 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
CU Autres participations | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 452 004.00 | | | 6 452 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 292.00 | | | 407 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 680.00 | | | 6 867 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 330.00 | | | 1 477 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 012.00 | | | 3 410 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 632.00 | | | 353 632.00 |
EA Autres dettes | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 326 738.00 | | | 5 326 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 194 419.00 | | | 12 194 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 326 738.00 | | | 5 326 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477 330.00 | | | 1 477 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 370 216.00 | 74 899.00 | 18 445 115.00 | 18 370 216.00 |
FD Production vendue biens | -56 898.00 | | -56 898.00 | -56 898.00 |
FG Production vendue services | 155 604.00 | 33 724.00 | 189 328.00 | 155 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 468 922.00 | 108 623.00 | 18 577 545.00 | 18 468 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 592 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 262 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 47 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 856 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 546.00 | | | 184 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 546.00 | | | 184 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 307.00 | | | -178 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 451.00 | | | 146 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 599 351.00 | | | 18 599 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 059.00 | | | 18 192 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 292.00 | | | 407 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 306.00 | | 54 410.00 | 3 944 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 798.00 | 3 980 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 798.00 | 3 973 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 433.00 | | 53 329.00 | 3 938 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 1 080.00 | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 023.00 | 193 699.00 | 18 148.00 | 259 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 023.00 | 193 699.00 | 18 148.00 | 259 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 012.00 | 3 410 012.00 | | 3 410 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 946.00 | 4 766 946.00 | | 4 766 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
VB T. V. A. | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VC Groupe et associés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 330.00 | 1 477 330.00 | | 1 477 330.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 252.00 | 4 985 427.00 | 19 824.00 | 5 005 252.00 |
VW T.V.A. | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 738.00 | 5 326 738.00 | | 5 326 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |