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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130.00 | 5 035.00 | 1 095.00 | 6 130.00 |
BT Marchandises | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 642.00 | 5 744.00 | 166 898.00 | 172 642.00 |
BZ Autres créances | 10 121.00 | 7 423.00 | 2 698.00 | 10 121.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 763.00 | 13 167.00 | 169 596.00 | 182 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 894.00 | 18 202.00 | 170 691.00 | 188 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 794.00 | 91 243.00 | | 94 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581.00 | 3 551.00 | | -1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 101 597.00 | 103 179.00 | | 101 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 105.00 | 7 361.00 | | 16 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 12 685.00 | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 408.00 | 22 866.00 | | 38 408.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 093.00 | 42 974.00 | | 69 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 691.00 | 146 153.00 | | 170 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 093.00 | 44 555.00 | | 69 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
FG Production vendue services | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 3 692.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 3 692.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | 8 902.00 | | -2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 041.00 | 159 624.00 | | 83 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 622.00 | 156 073.00 | | 84 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 581.00 | 3 551.00 | | -1 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 160 320.00 | 160 320.00 | | 160 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 799.00 | 7 779.00 | 29 020.00 | 36 799.00 |
VI Groupe et associés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 093.00 | 69 093.00 | | 69 093.00 |