| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 675.00 | 86 603.00 | 72.00 | 86 675.00 |
AP Constructions | 1 714.00 | 1 088.00 | 625.00 | 1 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 700.00 | 274 220.00 | 102 480.00 | 376 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 326.00 | 137 371.00 | 97 956.00 | 235 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 415.00 | 499 282.00 | 216 133.00 | 715 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 135.00 | 183 580.00 | 2 162 555.00 | 2 346 135.00 |
BZ Autres créances | 145 796.00 | | 145 796.00 | 145 796.00 |
CF Disponibilités | 1 164 554.00 | | 1 164 554.00 | 1 164 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 023.00 | 183 580.00 | 3 473 443.00 | 3 657 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 438.00 | 682 862.00 | 3 689 576.00 | 4 372 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 996 085.00 | 1 962 417.00 | | 1 996 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 253.00 | 33 668.00 | | -1 300 253.00 |
DL TOTAL (I) | 950 832.00 | 2 251 085.00 | | 950 832.00 |
DP Provisions pour risques | 471 046.00 | 175 280.00 | | 471 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 046.00 | 175 280.00 | | 471 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 604.00 | 167 148.00 | | 44 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 764.00 | 503 295.00 | | 797 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 435.00 | 1 042 087.00 | | 736 435.00 |
EA Autres dettes | | 260 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 895.00 | 323 311.00 | | 688 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 699.00 | 2 296 111.00 | | 2 267 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 576.00 | 4 722 476.00 | | 3 689 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 699.00 | 2 251 500.00 | | 2 267 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 864 368.00 | | 2 864 368.00 | 2 864 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 368.00 | | 2 864 368.00 | 2 864 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 864.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 116.00 | 6 886 696.00 | | 3 019 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 369.00 | 6 853 028.00 | | 4 319 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 253.00 | 33 668.00 | | -1 300 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 134.00 | | 92 281.00 | 623 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 459.00 | | 92 281.00 | 521 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 852.00 | 68 430.00 | | 430 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 781.00 | 822.00 | | 85 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 071.00 | 67 608.00 | | 345 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 280.00 | 385 864.00 | 90 098.00 | 175 280.00 |
6T Sur comptes clients | 213 040.00 | 35 170.00 | 64 630.00 | 213 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 040.00 | 35 170.00 | 64 630.00 | 213 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 320.00 | 421 034.00 | 154 728.00 | 388 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 034.00 | 154 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 764.00 | 797 764.00 | | 797 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 059.00 | 198 059.00 | | 198 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 895.00 | 688 895.00 | | 688 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 850.00 | 2 146 850.00 | | 2 146 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 284.00 | 199 284.00 | | 199 284.00 |
VB T. V. A. | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 469.00 | 2 507 469.00 | | 2 507 469.00 |
VW T.V.A. | 341 476.00 | 341 476.00 | | 341 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 699.00 | 2 267 699.00 | | 2 267 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
ST Autres comptes | 594 934.00 | | | 594 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 516.00 | | | 160 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YT Sous‐traitance | 480 512.00 | | | 480 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 368.00 | | | 584 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 111.00 | | | 351 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 600.00 | | | 1 475 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |