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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 289.00 | 44 776.00 | 42 513.00 | 87 289.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 271.00 | 50 508.00 | 2 763.00 | 53 271.00 |
AP Constructions | 217 063.00 | 127 791.00 | 89 272.00 | 217 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 691.00 | 90 307.00 | 23 383.00 | 113 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 564.00 | 194 075.00 | 69 489.00 | 263 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 566.00 | | 214 566.00 | 214 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 699.00 | 1 286 490.00 | 1 139 209.00 | 2 425 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 889.00 | | 851 889.00 | 851 889.00 |
BN En cours de production de biens | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
BT Marchandises | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 799.00 | 35 129.00 | 521 671.00 | 556 799.00 |
BZ Autres créances | 521 352.00 | | 521 352.00 | 521 352.00 |
CF Disponibilités | 559 995.00 | | 559 995.00 | 559 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 893.00 | 35 129.00 | 2 638 764.00 | 2 673 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 592.00 | 1 321 619.00 | 3 777 974.00 | 5 099 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 456 422.00 | 779 033.00 | 677 389.00 | 1 456 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 767 553.00 | | | 2 767 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 751.00 | | | 3 141 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 404.00 | | | 314 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 223.00 | | | 636 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 974.00 | | | 3 777 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 246.00 | | | 508 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 011.00 | | 322 226.00 | 2 130 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199 237.00 | | 283 723.00 | 1 199 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 539.00 | 2 425 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 539.00 | 1 456 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 257.00 | | 21 059.00 | 573 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 138.00 | | 17 443.00 | 197 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 460.00 | 329 757.00 | 1 728.00 | 958 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524 609.00 | 256 151.00 | 1 728.00 | 524 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 159.00 | 13 123.00 | | 82 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 691.00 | 60 481.00 | | 351 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 403.00 | 314 403.00 | | 314 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 566.00 | | 214 566.00 | 214 566.00 |
UX Autres créances clients | 520 870.00 | 520 870.00 | | 520 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VB T. V. A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VC Groupe et associés | 275 228.00 | 275 228.00 | | 275 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 305.00 | 46 222.00 | 4 083.00 | 50 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 434.00 | 220 434.00 | | 220 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 367.00 | 1 102 801.00 | 214 566.00 | 1 317 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 329.00 | 508 246.00 | 4 083.00 | 512 329.00 |