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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 735.00 | 19 390.00 | 43 345.00 | 62 735.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 638 687.00 | 568 919.00 | 69 768.00 | 638 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 370.00 | 478 945.00 | 67 425.00 | 546 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 524.00 | 673 470.00 | 1 358 054.00 | 2 031 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 711.00 | 1 740 725.00 | 1 793 986.00 | 3 534 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 711.00 | | 320 711.00 | 320 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
BZ Autres créances | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 026.00 | | 340 026.00 | 340 026.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 883.00 | | 825 883.00 | 825 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 594.00 | 1 740 725.00 | 2 619 870.00 | 4 360 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 200.00 | 550 200.00 | | 550 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
DH Report à nouveau | -4 067.00 | -31 831.00 | | -4 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 600.00 | 27 764.00 | | 92 600.00 |
DL TOTAL (I) | 663 633.00 | 571 033.00 | | 663 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 140.00 | 1 668 153.00 | | 1 775 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 864.00 | 10 947.00 | | 8 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | 72 930.00 | | 57 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 041.00 | 91 997.00 | | 112 041.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 2 401.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 236.00 | 1 846 428.00 | | 1 956 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 870.00 | 2 417 461.00 | | 2 619 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 731.00 | 1 846 428.00 | | 577 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 116.00 | 9 570.00 | | 27 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 260 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 260 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 8 982.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -8 982.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 416.00 | 1 093 376.00 | | 1 480 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 815.00 | 1 065 613.00 | | 1 387 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 600.00 | 27 764.00 | | 92 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 880.00 | | 114 279.00 | 3 423 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 447.00 | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 3 534 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 230 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 735.00 | | | 302 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 757.00 | | 114 217.00 | 3 116 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 62.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 013.00 | 96 712.00 | | 1 644 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 623.00 | 96 712.00 | | 1 624 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 025.00 | 369 520.00 | 820 260.00 | 1 748 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 755.00 | | | 181 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 655.00 | 121 655.00 | | 121 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 236.00 | 577 731.00 | 820 260.00 | 1 956 236.00 |