| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 22 483.00 | 817.00 | 23 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AP Constructions | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 888.00 | 70 250.00 | 1 638.00 | 71 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 529.00 | 72 866.00 | 9 663.00 | 82 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 966.00 | 170 164.00 | 71 802.00 | 241 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 009.00 | | 882 009.00 | 882 009.00 |
BZ Autres créances | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
CF Disponibilités | 671 313.00 | | 671 313.00 | 671 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 752.00 | | 1 617 752.00 | 1 617 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 718.00 | 170 164.00 | 1 689 554.00 | 1 859 718.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 666 962.00 | 588 960.00 | | 666 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 589.00 | 178 002.00 | | 109 589.00 |
DL TOTAL (I) | 921 751.00 | 912 162.00 | | 921 751.00 |
DP Provisions pour risques | 25 558.00 | 89 628.00 | | 25 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 558.00 | 89 628.00 | | 25 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 784.00 | 21 541.00 | | 367 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 139.00 | 54 576.00 | | 85 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 720.00 | 138 361.00 | | 153 720.00 |
EA Autres dettes | | 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 602.00 | 201 182.00 | | 135 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 245.00 | 416 616.00 | | 742 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 554.00 | 1 418 407.00 | | 1 689 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 245.00 | 416 616.00 | | 742 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 897.00 | | 54 069.00 | 187 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 477.00 | | 848.00 | 36 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 412.00 | | 33 213.00 | 151 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 20 008.00 | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 942.00 | 5 222.00 | | 164 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 452.00 | 31.00 | | 22 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 490.00 | 5 191.00 | | 142 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 628.00 | | 64 070.00 | 89 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 628.00 | | 64 070.00 | 89 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
UX Autres créances clients | 882 009.00 | 882 009.00 | | 882 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 383.00 | 944 383.00 | | 944 383.00 |
VW T.V.A. | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 461.00 | 374 461.00 | | 374 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |