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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 087.00 | 107 692.00 | 4 395.00 | 112 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 708.00 | 43 499.00 | 14 209.00 | 57 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 943.00 | 155 587.00 | 36 356.00 | 191 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 86 242.00 | | 86 242.00 | 86 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 679.00 | | 217 679.00 | 217 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 622.00 | 155 587.00 | 254 035.00 | 409 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 92 012.00 | 122 633.00 | | 92 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936.00 | -30 620.00 | | 6 936.00 |
DL TOTAL (I) | 135 799.00 | 128 862.00 | | 135 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 048.00 | 33 404.00 | | 27 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 688.00 | 24 185.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 27 746.00 | | 29 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | 32 511.00 | | 31 034.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 643.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 236.00 | 118 522.00 | | 118 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 035.00 | 247 385.00 | | 254 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 549.00 | 94 337.00 | | 88 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 261.00 | | 4 681.00 | 187 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 113.00 | | 4 681.00 | 165 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 335.00 | 6 251.00 | | 149 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 940.00 | 6 251.00 | | 144 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 736.00 | 116 614.00 | 10 122.00 | 126 736.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |