| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 697.00 | 146 956.00 | 121 740.00 | 268 697.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 719.00 | 26 871.00 | 15 848.00 | 42 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 060.00 | 178 286.00 | 348 774.00 | 527 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 116.00 | 1 082 081.00 | 852 035.00 | 1 934 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889 124.00 | 928 105.00 | 1 961 018.00 | 2 889 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 610.00 | 297 522.00 | 535 087.00 | 832 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 483.00 | | 211 483.00 | 211 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 727.00 | 12 204.00 | 2 129 523.00 | 2 141 727.00 |
BZ Autres créances | 221 561.00 | | 221 561.00 | 221 561.00 |
CF Disponibilités | 4 388 873.00 | | 4 388 873.00 | 4 388 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 785 550.00 | 1 237 832.00 | 9 547 718.00 | 10 785 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 666.00 | 2 319 912.00 | 10 399 753.00 | 12 719 666.00 |
CU Autres participations | 302 815.00 | 302 815.00 | | 302 815.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 349 102.00 | 122 255.00 | 226 847.00 | 349 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 453.00 | 1 899 453.00 | | 1 899 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 103.00 | 242 103.00 | | 242 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 544.00 | 522 008.00 | | 1 483 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 646.00 | 1 561 536.00 | | 2 145 646.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | 1 327.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 804 762.00 | 4 258 555.00 | | 5 804 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 118.00 | 167 761.00 | | 154 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 118.00 | 167 761.00 | | 154 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311.00 | 432 308.00 | | 19 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 374.00 | 598 721.00 | | 670 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 900.00 | 332 626.00 | | 431 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 145.00 | 1 200 744.00 | | 1 780 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 463.00 | 1 118 997.00 | | 1 225 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 680.00 | 328 724.00 | | 313 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 440 873.00 | 4 012 120.00 | | 4 440 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 753.00 | 8 438 436.00 | | 10 399 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 103.00 | 3 172 322.00 | | 3 583 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | 4 707.00 | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 929 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 724 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 653 755.00 | |
FM Production stockée | | | -61 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 804 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 562 886.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 918 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 66 744.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 560.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 66 184.00 | | -693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 004.00 | 191 812.00 | | 202 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 092.00 | 501 221.00 | | 526 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 806 196.00 | 14 529 649.00 | | 15 806 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 660 550.00 | 12 968 113.00 | | 13 660 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 646.00 | 1 561 536.00 | | 2 145 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 411.00 | | 169 584.00 | 1 918 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 602.00 | | 19 500.00 | 329 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 880.00 | 1 934 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 752.00 | 651 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 128.00 | 569 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 703.00 | | 91 715.00 | 689 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 339.00 | | 56 568.00 | 537 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 768.00 | | 1 801.00 | 361 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 793.00 | 274 455.00 | 153 880.00 | 353 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 750.00 | 111 506.00 | | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 857.00 | 70 851.00 | 129 752.00 | 205 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 186.00 | 92 098.00 | 24 128.00 | 137 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 535.00 | | 97 500.00 | 415 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 145.00 | 1 780 145.00 | | 1 780 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 650.00 | 489 650.00 | | 489 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 830.00 | 383 830.00 | | 383 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 082.00 | 2 127 082.00 | | 2 127 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VB T. V. A. | 192 345.00 | 192 345.00 | | 192 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 937.00 | 5 602.00 | 10 335.00 | 15 937.00 |
VI Groupe et associés | 254 839.00 | 254 839.00 | | 254 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 056.00 | | | 412 056.00 |
VP Divers | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 215.00 | 2 463 461.00 | 60 754.00 | 2 524 215.00 |
VW T.V.A. | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 973.00 | 3 583 103.00 | 107 835.00 | 4 008 973.00 |