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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 746.00 | | 215 746.00 | 215 746.00 |
AP Constructions | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 214.00 | 25 239.00 | 975.00 | 26 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 944.00 | 144 464.00 | 56 480.00 | 200 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 686.00 | 277 129.00 | 297 557.00 | 574 686.00 |
BT Marchandises | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 662.00 | 154 779.00 | 248 882.00 | 403 662.00 |
BZ Autres créances | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 002.00 | 154 779.00 | 677 223.00 | 832 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 688.00 | 431 908.00 | 974 780.00 | 1 406 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
DG Autres réserves | 173 190.00 | 140 490.00 | | 173 190.00 |
DH Report à nouveau | 22 837.00 | 22 810.00 | | 22 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 145.00 | 32 727.00 | | 95 145.00 |
DL TOTAL (I) | 404 300.00 | 309 155.00 | | 404 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 218.00 | 87 438.00 | | 65 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 485.00 | 287 142.00 | | 304 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 765.00 | 250 631.00 | | 107 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 203.00 | 35 508.00 | | 51 203.00 |
EA Autres dettes | 41 809.00 | 42 453.00 | | 41 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 481.00 | 703 172.00 | | 570 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 780.00 | 1 012 327.00 | | 974 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 984.00 | | 1 303 984.00 | 1 303 984.00 |
FG Production vendue services | 189 683.00 | | 189 683.00 | 189 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 667.00 | | 1 493 667.00 | 1 493 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 556.00 | |
GE Autres charges | | | 16 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 744.00 | 4 000.00 | | 28 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 744.00 | 4 000.00 | | 28 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 590.00 | 1 232 598.00 | | 1 540 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 445.00 | 1 199 870.00 | | 1 445 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 145.00 | 32 727.00 | | 95 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 160.00 | 24 458.00 | | 49 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 637.00 | 23 492.00 | | 253 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 637.00 | 23 492.00 | | 253 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 603.00 | 35 556.00 | 15 379.00 | 134 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 603.00 | 35 556.00 | 15 379.00 | 134 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 603.00 | 35 556.00 | 15 379.00 | 134 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 485.00 | 304 485.00 | | 304 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 765.00 | 107 765.00 | | 107 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 219.00 | 23 109.00 | 42 109.00 | 65 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 087.00 | 453 087.00 | | 453 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 443.00 | 453 087.00 | 14 356.00 | 467 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 481.00 | 528 371.00 | 42 109.00 | 570 481.00 |