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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 689.00 | 499 870.00 | 117 818.00 | 617 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 099.00 | 376 634.00 | 44 464.00 | 421 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 575.00 | 876 505.00 | 175 069.00 | 1 051 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BT Marchandises | 90 231.00 | | 90 231.00 | 90 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
BZ Autres créances | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 111.00 | | 205 111.00 | 205 111.00 |
CF Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 156.00 | 876 505.00 | 707 650.00 | 1 584 156.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
DG Autres réserves | 321 962.00 | 189 268.00 | | 321 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 005.00 | 132 694.00 | | 58 005.00 |
DL TOTAL (I) | 475 403.00 | 417 397.00 | | 475 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300.00 | 12 600.00 | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 446.00 | 112 446.00 | | 86 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 542.00 | 112 944.00 | | 89 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | 60 113.00 | | 35 261.00 |
EA Autres dettes | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 247.00 | 312 802.00 | | 232 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 650.00 | 750 199.00 | | 707 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 624.00 | 39 800.00 | 24 918.00 | 861 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 624.00 | 39 800.00 | 24 918.00 | 861 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 709.00 | 175 709.00 | | 175 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 195.00 | 175 709.00 | 485.00 | 176 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 248.00 | 232 248.00 | | 232 248.00 |