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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 17 149.00 | 7 295.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 040.00 | 35 385.00 | 5 655.00 | 41 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 484.00 | 52 534.00 | 13 950.00 | 66 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 517.00 | 2 987.00 | 448 530.00 | 451 517.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 140 485.00 | | 140 485.00 | 140 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 503.00 | 2 987.00 | 624 516.00 | 627 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 987.00 | 55 521.00 | 638 466.00 | 693 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | -65 773.00 | -203 595.00 | | -65 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 159.00 | 137 822.00 | | -40 159.00 |
DL TOTAL (I) | 21 668.00 | 61 827.00 | | 21 668.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 246.00 | 108 555.00 | | 81 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 922.00 | 645 308.00 | | 198 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 630.00 | 293 720.00 | | 243 630.00 |
EA Autres dettes | | 26 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 797.00 | 1 074 449.00 | | 611 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 466.00 | 1 141 276.00 | | 638 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 797.00 | 1 074 449.00 | | 611 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 269.00 | | 12 727.00 | 98 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 512.00 | 66 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 943.00 | 65 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 699.00 | | 12 727.00 | 94 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 670.00 | 57 307.00 | 85 443.00 | 80 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | 57 307.00 | 84 374.00 | 79 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | 2 987.00 | 2 987.00 | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987.00 | 2 987.00 | 2 987.00 | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 987.00 | 7 987.00 | 7 987.00 | 7 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 987.00 | 7 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |