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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 808.00 | 85 688.00 | 14 119.00 | 99 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 460.00 | 108 277.00 | 49 182.00 | 157 460.00 |
BT Marchandises | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 147.00 | 108 277.00 | 126 869.00 | 235 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 62 175.00 | 61 207.00 | | 62 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 967.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 79 729.00 | 78 944.00 | | 79 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 10 507.00 | | 15 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882.00 | 6 137.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 140.00 | 37 698.00 | | 47 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 869.00 | 116 643.00 | | 126 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 140.00 | 37 698.00 | | 47 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 547.00 | | 255 547.00 | 255 547.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 571.00 | | 255 571.00 | 255 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 1 549.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 105.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -105.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 189.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 987.00 | 253 653.00 | | 255 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 202.00 | 252 685.00 | | 255 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | 967.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 441.00 | | 11 775.00 | 157 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 756.00 | 157 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | 120 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 514.00 | | 11 775.00 | 120 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 292.00 | 2 741.00 | 11 755.00 | 117 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 428.00 | 2 741.00 | 11 755.00 | 115 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |