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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 39 383.00 | 181.00 | 39 203.00 | 39 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 515.00 | 20 627.00 | 3 888.00 | 24 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 222.00 | 102 851.00 | 66 372.00 | 169 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 477.00 | 128 223.00 | 134 254.00 | 262 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 387.00 | 3 867.00 | 69 520.00 | 73 387.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 110 101.00 | | 110 101.00 | 110 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 485.00 | 3 867.00 | 217 618.00 | 221 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 961.00 | 132 090.00 | 351 872.00 | 483 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 532.00 | 81 456.00 | | 96 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 898.00 | 40 076.00 | | 27 898.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | 1 330.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 169 566.00 | 166 861.00 | | 169 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 970.00 | 80 329.00 | | 55 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 018.00 | 7 031.00 | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 691.00 | 71 497.00 | | 71 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 349.00 | 37 128.00 | | 41 349.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 9 674.00 | | 3 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 306.00 | 211 702.00 | | 182 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 872.00 | 378 563.00 | | 351 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 006.00 | 148 722.00 | | 139 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 752.00 | | 866 752.00 | 866 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 752.00 | | 866 752.00 | 866 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 701.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 995.00 | 21 735.00 | | 19 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 2 000.00 | | 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544.00 | 195.00 | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 2 195.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 704.00 | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 447.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 1 151.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 1 044.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 8 976.00 | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 020.00 | 738 499.00 | | 872 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 122.00 | 698 423.00 | | 844 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 898.00 | 40 076.00 | | 27 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 075.00 | | 52 402.00 | 210 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 805.00 | | 52 013.00 | 182 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | 389.00 | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 522.00 | 27 701.00 | 1 391.00 | 100 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 862.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 820.00 | 26 839.00 | 1 391.00 | 96 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330.00 | 350.00 | 544.00 | 1 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | 350.00 | 544.00 | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 970.00 | 22 788.00 | 33 182.00 | 55 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 857.00 | 79 535.00 | 6 322.00 | 85 857.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 288.00 | 139 106.00 | 33 182.00 | 172 288.00 |