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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 207.00 | 227 734.00 | 48 473.00 | 276 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BF Prêts | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 372.00 | 274 482.00 | 117 890.00 | 392 372.00 |
BT Marchandises | 308 896.00 | 25 107.00 | 283 789.00 | 308 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 725.00 | | 387 725.00 | 387 725.00 |
BZ Autres créances | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 234 640.00 | | 234 640.00 | 234 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 357.00 | 25 107.00 | 1 119 250.00 | 1 144 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 729.00 | 299 589.00 | 1 237 140.00 | 1 536 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 740 190.00 | 682 933.00 | | 740 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 444.00 | 57 257.00 | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 810 634.00 | 795 190.00 | | 810 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 369.00 | 45 379.00 | | 35 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 6 314.00 | | 5 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 909.00 | 10 808.00 | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 237.00 | 346 387.00 | | 267 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 946.00 | 111 190.00 | | 97 946.00 |
EA Autres dettes | 10 116.00 | 10 520.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 506.00 | 530 598.00 | | 426 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 140.00 | 1 325 788.00 | | 1 237 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 399.00 | 475 368.00 | | 382 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | 958.00 | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 372.00 | | 13 904.00 | 392 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 46 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 301.00 | | 6 239.00 | 281 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | 32 937.00 | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 146.00 | 15 336.00 | | 259 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 731.00 | 15 336.00 | | 223 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 237.00 | 267 237.00 | | 267 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UP Prêts | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
UX Autres créances clients | 387 725.00 | 387 725.00 | | 387 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 700.00 | 510 321.00 | 46 379.00 | 556 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 599.00 | 382 401.00 | | 416 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |