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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 3 384.00 | 846.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 885.00 | 37 742.00 | 143.00 | 37 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 427.00 | 155 156.00 | 86 271.00 | 241 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 836.00 | 196 282.00 | 403 554.00 | 599 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 655.00 | | 601 655.00 | 601 655.00 |
BZ Autres créances | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246 786.00 | | 2 246 786.00 | 2 246 786.00 |
CF Disponibilités | 2 110 302.00 | | 2 110 302.00 | 2 110 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 745.00 | | 5 085 745.00 | 5 085 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 582.00 | 196 282.00 | 5 489 300.00 | 5 685 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 852 172.00 | | | 1 852 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 179.00 | | | 1 692 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 632.00 | | | 3 637 632.00 |
DP Provisions pour risques | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 794.00 | | | 871 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 541.00 | | | 651 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 934.00 | | | 1 776 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 256.00 | | | 5 473 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 514.00 | | | 1 760 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 282.00 | | 620 563.00 | 504 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 282.00 | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 008.00 | 599 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 727.00 | 279 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 282.00 | | 16 293.00 | 504 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 656.00 | 18 223.00 | 11 596.00 | 189 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 353.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 624.00 | 17 869.00 | 11 596.00 | 186 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 421.00 | 1.00 | | 16 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 795.00 | 871 795.00 | | 871 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 542.00 | 651 542.00 | | 651 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
UX Autres créances clients | 601 656.00 | 601 656.00 | | 601 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 949.00 | 728 657.00 | 16 293.00 | 744 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 935.00 | 1 760 515.00 | | 1 776 935.00 |