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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 780.00 | 11 026.00 | 11 754.00 | 22 780.00 |
AH Fonds commercial | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
AP Constructions | 87 839.00 | 83 270.00 | 4 569.00 | 87 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 414.00 | 217 395.00 | 36 019.00 | 253 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 651.00 | 149 990.00 | 82 661.00 | 232 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 015.00 | 461 681.00 | 366 335.00 | 828 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 244.00 | | 162 244.00 | 162 244.00 |
BN En cours de production de biens | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 950.00 | 2 209.00 | 404 741.00 | 406 950.00 |
BZ Autres créances | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CF Disponibilités | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 683.00 | 2 209.00 | 794 474.00 | 796 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 699.00 | 463 890.00 | 1 160 809.00 | 1 624 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DH Report à nouveau | -70 135.00 | -120 187.00 | | -70 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 754.00 | 50 051.00 | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 137 920.00 | 124 166.00 | | 137 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 187.00 | 287 791.00 | | 177 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 914.00 | 157 914.00 | | 371 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 698.00 | 182 369.00 | | 340 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 352.00 | 84 556.00 | | 114 352.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | 24 538.00 | | 4 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 889.00 | 737 167.00 | | 1 022 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 809.00 | 861 333.00 | | 1 160 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 601.00 | 669 281.00 | | 902 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 621.00 | | 316 532.00 | 516 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 1 053.00 | | 9 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 731.00 | 84 924.00 | | 365 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | 133 003.00 | 9 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 119.00 | | 182 371.00 | 474 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 529.00 | | 1 158.00 | 32 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 704.00 | 85 977.00 | | 375 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 1 053.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 731.00 | 84 924.00 | | 365 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 114.00 | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 114.00 | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 114.00 | | 2 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 698.00 | 340 698.00 | | 340 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
UX Autres créances clients | 404 299.00 | 404 299.00 | | 404 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 187.00 | 56 899.00 | 120 288.00 | 177 187.00 |
VI Groupe et associés | 371 894.00 | 371 894.00 | | 371 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 598.00 | | | 233 598.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 984.00 | 443 783.00 | 31 201.00 | 474 984.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 889.00 | 902 601.00 | 120 288.00 | 1 022 889.00 |