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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AP Constructions | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 597.00 | 23 508.00 | 89.00 | 23 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 849.00 | 96 597.00 | 30 251.00 | 126 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 724.00 | 178 856.00 | 47 868.00 | 226 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BN En cours de production de biens | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 986.00 | | 346 986.00 | 346 986.00 |
BZ Autres créances | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CF Disponibilités | 433 755.00 | | 433 755.00 | 433 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 705.00 | | 1 119 705.00 | 1 119 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 429.00 | 178 856.00 | 1 167 573.00 | 1 346 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 590 130.00 | 559 005.00 | | 590 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 711.00 | 31 125.00 | | 15 711.00 |
DL TOTAL (I) | 737 841.00 | 722 131.00 | | 737 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 466.00 | 322 064.00 | | 284 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 162.00 | 114 993.00 | | 98 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 103.00 | 14 010.00 | | 14 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 731.00 | 455 882.00 | | 429 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 572.00 | 1 178 013.00 | | 1 167 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 369.00 | | 10 027.00 | 221 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 17 527.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 4 172.00 | 226 724.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 200 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 652.00 | | 10 027.00 | 194 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 063.00 | 14 966.00 | 4 172.00 | 168 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 373.00 | 14 966.00 | 4 172.00 | 159 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
UX Autres créances clients | 346 986.00 | 346 986.00 | | 346 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VC Groupe et associés | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 219.00 | 527 694.00 | 17 525.00 | 545 219.00 |