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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AP Constructions | | -6.00 | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 242.00 | 69 490.00 | 41 751.00 | 111 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
BF Prêts | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 138.00 | 69 776.00 | 370 362.00 | 440 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BZ Autres créances | 305 590.00 | | 305 590.00 | 305 590.00 |
CF Disponibilités | 393 514.00 | | 393 514.00 | 393 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 717.00 | | 746 717.00 | 746 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 855.00 | 69 776.00 | 1 117 079.00 | 1 186 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
CU Autres participations | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 320.00 | 516 320.00 | | 516 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 349 605.00 | 255 130.00 | | 349 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | 145 475.00 | | 11 255.00 |
DL TOTAL (I) | 878 812.00 | 918 557.00 | | 878 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 702.00 | 204 807.00 | | 124 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 9 365.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 062.00 | 6 283.00 | | 12 062.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 267.00 | 294 425.00 | | 238 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 079.00 | 1 212 982.00 | | 1 117 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 476.00 | 169 806.00 | | 194 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 305.00 | | 10 833.00 | 429 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 408.00 | | 10 833.00 | 100 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 605.00 | | | 328 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 577.00 | 13 206.00 | 6.00 | 56 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | 13 206.00 | 6.00 | 56 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UP Prêts | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 702.00 | 80 911.00 | 43 791.00 | 124 702.00 |
VI Groupe et associés | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 914.00 | 291 914.00 | | 291 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 249.00 | 355 249.00 | | 355 249.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 267.00 | 194 476.00 | 43 791.00 | 238 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 5 555.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -222.00 | 15 839.00 | | -222.00 |
ST Autres comptes | 3 344.00 | 3 368.00 | | 3 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376.00 | 327.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 994.00 | 5 555.00 | | 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 504.00 | 19 682.00 | | 5 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 957.00 | 3 805.00 | | 12 957.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 498.00 | 19 534.00 | | 3 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |