| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 032.00 | 478 838.00 | 25 193.00 | 504 032.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 952.00 | | 318 952.00 | 318 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 862.00 | 97 817.00 | 68 045.00 | 165 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 718.00 | 300 721.00 | 787 996.00 | 1 088 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 518.00 | 2 015 541.00 | 1 825 977.00 | 3 841 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 134.00 | | 1 103 134.00 | 1 103 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 444.00 | | 845 444.00 | 845 444.00 |
BT Marchandises | 17 324 159.00 | 2 227 546.00 | 15 096 613.00 | 17 324 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024 609.00 | 28 369.00 | 8 996 240.00 | 9 024 609.00 |
BZ Autres créances | 772 629.00 | | 772 629.00 | 772 629.00 |
CF Disponibilités | 1 985 545.00 | | 1 985 545.00 | 1 985 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 045.00 | | 735 045.00 | 735 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 863 064.00 | 2 255 915.00 | 29 607 149.00 | 31 863 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 705 334.00 | 4 271 456.00 | 31 433 878.00 | 35 705 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 177.00 | 1 138 163.00 | 337 014.00 | 1 475 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DG Autres réserves | 9 782 852.00 | 8 022 050.00 | | 9 782 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 260.00 | 1 760 801.00 | | 297 260.00 |
DL TOTAL (I) | 14 272 460.00 | 13 975 200.00 | | 14 272 460.00 |
DP Provisions pour risques | 330 010.00 | 341 832.00 | | 330 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 010.00 | 341 832.00 | | 330 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 554.00 | 5 749.00 | | 2 005 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 033.00 | 349 394.00 | | 221 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636 124.00 | 15 295 474.00 | | 9 636 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376 807.00 | 4 788 169.00 | | 4 376 807.00 |
EA Autres dettes | 27 464.00 | 40 082.00 | | 27 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 589.00 | 406 004.00 | | 563 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 830 844.00 | 20 885 145.00 | | 16 830 844.00 |
ED (V) | 562.00 | | | 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 433 878.00 | 35 202 177.00 | | 31 433 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 792 487.00 | 2 420 373.00 | 43 212 860.00 | 40 792 487.00 |
FD Production vendue biens | 7 467 586.00 | 1 136 018.00 | 8 603 604.00 | 7 467 586.00 |
FG Production vendue services | 2 017 738.00 | 387 676.00 | 2 405 415.00 | 2 017 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 277 812.00 | 3 944 068.00 | 54 221 880.00 | 50 277 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 951 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 292 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 207 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 800 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 764.00 | |
GE Autres charges | | | 45 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 618 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 595.00 | 1 287.00 | | 128 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 889.00 | 21 633.00 | | 8 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 484.00 | 22 920.00 | | 137 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 517.00 | 39 547.00 | | 94 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 494.00 | 3 409.00 | | 36 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 011.00 | 42 957.00 | | 131 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | -20 036.00 | | 6 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 369 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 817 509.00 | | 18 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 090 394.00 | 55 752 528.00 | | 55 090 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 793 133.00 | 53 991 726.00 | | 54 793 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 260.00 | 1 760 801.00 | | 297 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 866.00 | | 1 675 152.00 | 3 053 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407 205.00 | | 67 972.00 | 1 407 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 867.00 | 155 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 500.00 | 3 841 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 475 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 899 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 633.00 | 1 311 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 875.00 | | 273 333.00 | 655 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 750.00 | | 1 327 283.00 | 795 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 035.00 | | 6 563.00 | 195 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 180.00 | 340 788.00 | 153 427.00 | 1 828 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934 267.00 | 203 895.00 | | 934 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 818.00 | 23 020.00 | | 455 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 094.00 | 113 872.00 | 153 427.00 | 438 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 832.00 | 218 515.00 | 230 337.00 | 341 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 980 763.00 | 543 519.00 | 296 736.00 | 1 980 763.00 |
6T Sur comptes clients | 44 142.00 | | 15 773.00 | 44 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 906.00 | 543 519.00 | 312 510.00 | 2 024 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366 738.00 | 762 034.00 | 542 848.00 | 2 366 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 283.00 | 541 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 751.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636 124.00 | 9 636 124.00 | | 9 636 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 938.00 | 1 638 938.00 | | 1 638 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 564.00 | 1 212 564.00 | | 1 212 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 589.00 | 563 589.00 | | 563 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
UX Autres créances clients | 8 990 832.00 | 8 990 832.00 | | 8 990 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VB T. V. A. | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 554.00 | 2 005 554.00 | | 2 005 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 275.00 | 579 275.00 | | 579 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 549.00 | 363 549.00 | | 363 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 045.00 | 735 045.00 | | 735 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 688 016.00 | 10 532 284.00 | 155 731.00 | 10 688 016.00 |
VW T.V.A. | 1 143 691.00 | 1 143 691.00 | | 1 143 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 810.00 | 16 609 810.00 | | 16 609 810.00 |