| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 465.00 | 184 000.00 | 48 465.00 | 232 465.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
AP Constructions | 856 824.00 | 551 944.00 | 304 880.00 | 856 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 15 656.00 | 852.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 471.00 | 506 520.00 | 253 951.00 | 760 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 264.00 | | 227 264.00 | 227 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 488.00 | 1 258 120.00 | 1 128 368.00 | 2 386 488.00 |
BT Marchandises | 9 999 739.00 | 802 307.00 | 9 197 432.00 | 9 999 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 171 196.00 | 99 635.00 | 13 071 561.00 | 13 171 196.00 |
BZ Autres créances | 1 433 616.00 | | 1 433 616.00 | 1 433 616.00 |
CF Disponibilités | 4 528 122.00 | | 4 528 122.00 | 4 528 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 176.00 | | 644 176.00 | 644 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 801 827.00 | 901 942.00 | 28 899 885.00 | 29 801 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 188 315.00 | 2 160 062.00 | 30 028 253.00 | 32 188 315.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 7 981 550.00 | 6 117 971.00 | | 7 981 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 478.00 | 1 863 578.00 | | 2 385 478.00 |
DL TOTAL (I) | 11 274 528.00 | 8 889 049.00 | | 11 274 528.00 |
DP Provisions pour risques | 2 746 898.00 | 2 459 239.00 | | 2 746 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 836.00 | 371 996.00 | | 267 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 014 734.00 | 2 831 235.00 | | 3 014 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 085.00 | 10 048.00 | | 9 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 457 117.00 | 8 711 421.00 | | 8 457 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305 923.00 | 2 933 892.00 | | 3 305 923.00 |
EA Autres dettes | 3 808 889.00 | 3 856 240.00 | | 3 808 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 980.00 | 185 772.00 | | 157 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 738 994.00 | 15 697 373.00 | | 15 738 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 028 253.00 | 27 417 659.00 | | 30 028 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 420 618.00 | | 87 420 618.00 | 87 420 618.00 |
FG Production vendue services | 1 589 077.00 | | 1 589 077.00 | 1 589 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 009 695.00 | | 89 009 695.00 | 89 009 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 608 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 918 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 491 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 706 837.00 | |
GE Autres charges | | | 259 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 883 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 261.00 | 69 241.00 | | 98 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 261.00 | 191 267.00 | | 98 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 864.00 | -191 267.00 | | 6 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 050.00 | 518 715.00 | | 407 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 367.00 | 793 840.00 | | 735 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 792 637.00 | 92 078 219.00 | | 92 792 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 407 159.00 | 90 214 641.00 | | 90 407 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 478.00 | 1 863 578.00 | | 2 385 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 501.00 | | 181 159.00 | 2 207 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 228 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 2 386 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 1 633 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 966.00 | | 59 656.00 | 464 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 609.00 | | 105 761.00 | 1 529 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 927.00 | | 15 743.00 | 212 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 968.00 | 182 719.00 | 1 566.00 | 1 076 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 227.00 | 22 773.00 | | 161 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 741.00 | 159 945.00 | 1 566.00 | 915 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 831 235.00 | 2 706 837.00 | 2 523 338.00 | 2 831 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 465.00 | 802 307.00 | 783 465.00 | 783 465.00 |
6T Sur comptes clients | 57 918.00 | 77 792.00 | 36 075.00 | 57 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 383.00 | 880 099.00 | 819 540.00 | 841 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 672 618.00 | 3 586 936.00 | 3 342 878.00 | 3 672 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 457 117.00 | 8 457 117.00 | | 8 457 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 002.00 | 1 167 002.00 | | 1 167 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 550.00 | 658 550.00 | | 658 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808 889.00 | 3 491 844.00 | 317 045.00 | 3 808 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 980.00 | 157 980.00 | | 157 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 118 909.00 | 13 118 909.00 | | 13 118 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VB T. V. A. | 1 327 791.00 | 1 321 681.00 | 6 110.00 | 1 327 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 319.00 | 251 319.00 | | 251 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 176.00 | 636 783.00 | 7 393.00 | 644 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 273 966.00 | 15 260 463.00 | 13 503.00 | 15 273 966.00 |
VW T.V.A. | 1 229 052.00 | 1 229 052.00 | | 1 229 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 738 994.00 | 15 421 948.00 | 317 045.00 | 15 738 994.00 |