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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 938.00 | 229 938.00 | | 229 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 256.00 | 255 054.00 | 19 201.00 | 274 256.00 |
BT Marchandises | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BZ Autres créances | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 947.00 | 255 054.00 | 217 893.00 | 472 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 526.00 | 247 526.00 | | 247 526.00 |
DH Report à nouveau | -149 982.00 | -91 203.00 | | -149 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 385.00 | -58 780.00 | | -52 385.00 |
DL TOTAL (I) | 89 158.00 | 141 544.00 | | 89 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 588.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 959.00 | 137 894.00 | | 93 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 710.00 | 48 384.00 | | 34 710.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 734.00 | 196 689.00 | | 128 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 893.00 | 338 233.00 | | 217 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 734.00 | 190 781.00 | | 128 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 80.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 693.00 | | 1 063 693.00 | 1 063 693.00 |
FD Production vendue biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 112.00 | | 1 067 112.00 | 1 067 112.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 347.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 311.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 311.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | 1 036.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 892.00 | 1 227 513.00 | | 1 067 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 277.00 | 1 286 293.00 | | 1 120 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 385.00 | -58 780.00 | | -52 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 256.00 | | | 274 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 938.00 | | | 229 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 786.00 | 267.00 | | 254 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 672.00 | 267.00 | | 229 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 753.00 | 54 453.00 | 300.00 | 54 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |