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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 9 520.00 | 5 630.00 | 3 890.00 | 9 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 942.00 | 330 039.00 | 23 903.00 | 353 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 855.00 | 12 490.00 | 365.00 | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 959.00 | 351 159.00 | 55 800.00 | 406 959.00 |
BT Marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 936.00 | | 93 936.00 | 93 936.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 287.00 | 351 159.00 | 166 128.00 | 517 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 941.00 | 148 689.00 | | 62 941.00 |
DH Report à nouveau | | -57 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | -28 476.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 80 071.00 | 79 441.00 | | 80 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 1 952.00 | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 558.00 | 11 075.00 | | 12 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 23 269.00 | | 35 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 167.00 | 39 686.00 | | 34 167.00 |
EA Autres dettes | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 057.00 | 78 625.00 | | 86 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 128.00 | 158 066.00 | | 166 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 702.00 | 78 625.00 | | 83 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
FG Production vendue services | 461 764.00 | | 461 764.00 | 461 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 808.00 | | 490 808.00 | 490 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | 3 512.00 | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 48.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 4 752.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -7 128.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 929.00 | 551 362.00 | | 496 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 300.00 | 579 837.00 | | 496 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630.00 | -28 476.00 | | 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 400.00 | 6 507.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 007.00 | | 9 951.00 | 397 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 365.00 | | 9 951.00 | 366 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 170.00 | 12 989.00 | | 338 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 170.00 | 12 989.00 | | 335 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 216.00 | 1 862.00 | 2 355.00 | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 057.00 | 83 702.00 | 2 355.00 | 86 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | 5 234.00 | | 4 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 5 597.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 76 206.00 | 80 281.00 | | 76 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 230.00 | 22 281.00 | | 21 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 970.00 | | |
YT Sous‐traitance | 73 746.00 | 60 491.00 | | 73 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 731.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | 6 965.00 | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 035.00 | 106 677.00 | | 98 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 721.00 | 36 199.00 | | 37 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 262.00 | 168 651.00 | | 175 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |