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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 535 575.00 | | 535 575.00 | 535 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 1 046.00 | 4 981.00 | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 127.00 | 107 213.00 | 58 914.00 | 166 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 041.00 | 110 021.00 | 602 020.00 | 712 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 009.00 | 11 053.00 | 126 956.00 | 138 009.00 |
BZ Autres créances | 247 989.00 | | 247 989.00 | 247 989.00 |
CF Disponibilités | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 025.00 | 11 053.00 | 464 972.00 | 476 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 066.00 | 121 074.00 | 1 066 992.00 | 1 188 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 872.00 | | | 118 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 416 267.00 | | | 416 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 558 026.00 | | | 558 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 966.00 | | | 508 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 992.00 | | | 1 066 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 966.00 | | | 508 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 081.00 | | 1 227 081.00 | 1 227 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 081.00 | | 1 227 081.00 | 1 227 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 455.00 | | | -9 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 557.00 | | | 1 264 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 669.00 | | | 1 263 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | | | 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 152.00 | | 358 297.00 | 384 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 408.00 | 712 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 352.00 | 537 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 056.00 | 172 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 689.00 | | 320 000.00 | 223 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 913.00 | | 38 297.00 | 157 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 191.00 | 23 238.00 | 30 408.00 | 117 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 797.00 | 6 352.00 | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 873.00 | 22 441.00 | 24 056.00 | 109 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 342.00 | 230 342.00 | | 230 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 006.00 | 385 999.00 | 2 007.00 | 388 006.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 966.00 | 508 966.00 | | 508 966.00 |