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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 323.00 | 34 551.00 | 6 772.00 | 41 323.00 |
AP Constructions | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 681.00 | 9 207.00 | 17 474.00 | 26 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 279.00 | 179 926.00 | 23 353.00 | 203 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 559.00 | 263 959.00 | 47 600.00 | 311 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 224.00 | | 291 224.00 | 291 224.00 |
BZ Autres créances | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CF Disponibilités | 255 474.00 | | 255 474.00 | 255 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 648.00 | | 658 648.00 | 658 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 207.00 | 263 959.00 | 706 248.00 | 970 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DH Report à nouveau | -605 285.00 | | | -605 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
DL TOTAL (I) | -516 062.00 | | | -516 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 356.00 | | | 444 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 457.00 | | | 634 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 150.00 | | | 1 150 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 248.00 | | | 706 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 150.00 | | | 1 150 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 405.00 | | 20 406.00 | 306 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 253.00 | 311 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 253.00 | 270 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 082.00 | | 20 406.00 | 265 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 359.00 | 24 853.00 | 15 253.00 | 254 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 776.00 | 13 774.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 582.00 | 11 078.00 | 15 253.00 | 233 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
6T Sur comptes clients | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 775.00 | | 11 614.00 | 83 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 457.00 | 634 457.00 | | 634 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 291 224.00 | 291 224.00 | | 291 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VI Groupe et associés | 444 356.00 | 444 356.00 | | 444 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 065.00 | 375 065.00 | | 375 065.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 150.00 | 1 150 150.00 | | 1 150 150.00 |