| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 28 406.00 | 24 349.00 | 4 056.00 | 28 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 315.00 | 93 952.00 | 13 363.00 | 107 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 295.00 | 140 762.00 | 126 534.00 | 267 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 820.00 | 259 063.00 | 189 758.00 | 448 820.00 |
BT Marchandises | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 478.00 | | 263 478.00 | 263 478.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
CF Disponibilités | 284 051.00 | | 284 051.00 | 284 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 841.00 | | 1 065 841.00 | 1 065 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 661.00 | 259 062.00 | 1 255 599.00 | 1 514 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 754 596.00 | 793 927.00 | | 754 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 126.00 | 118 564.00 | | 162 126.00 |
DL TOTAL (I) | 956 322.00 | 952 091.00 | | 956 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 185.00 | 23 675.00 | | 74 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 860.00 | 94 976.00 | | 158 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 61 992.00 | | 62 158.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 4 132.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 277.00 | 184 776.00 | | 299 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 599.00 | 1 136 866.00 | | 1 255 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 277.00 | 184 776.00 | | 299 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 853.00 | 714.00 | 1 454 567.00 | 1 453 853.00 |
FD Production vendue biens | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 639 992.00 | | 639 992.00 | 639 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 480.00 | 714.00 | 2 095 194.00 | 2 094 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | 700.00 | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262.00 | 35 701.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 35 701.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 90.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | 18 163.00 | | 1 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 19 731.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 15 970.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 510.00 | 42 595.00 | | 55 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 041.00 | 1 847 443.00 | | 2 110 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 915.00 | 1 728 880.00 | | 1 947 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 126.00 | 118 564.00 | | 162 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 378.00 | | 62 462.00 | 411 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 020.00 | 448 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 020.00 | 403 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 574.00 | | 62 462.00 | 365 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 817.00 | 31 201.00 | 23 956.00 | 251 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 817.00 | 31 201.00 | 23 956.00 | 251 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 263 478.00 | 263 478.00 | | 263 478.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VI Groupe et associés | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 909.00 | 283 909.00 | | 283 909.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 277.00 | 299 277.00 | | 299 277.00 |