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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 12 082.00 | 5 515.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 843.00 | 43 575.00 | 69 268.00 | 112 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 040.00 | 69 657.00 | 81 383.00 | 151 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 774.00 | | 487 774.00 | 487 774.00 |
BZ Autres créances | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CF Disponibilités | 567 558.00 | | 567 558.00 | 567 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 496.00 | | 1 107 496.00 | 1 107 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 536.00 | 69 657.00 | 1 188 879.00 | 1 258 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 505 162.00 | | | 505 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 717.00 | | | 683 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 879.00 | | | 1 188 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 717.00 | | | 683 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 166.00 | 18 636.00 | 4 146.00 | 55 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | 710.00 | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 456.00 | 18 636.00 | 3 436.00 | 40 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 7 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 7 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 7 400.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 905.00 | 245 905.00 | | 245 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 938.00 | 539 938.00 | | 539 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 538.00 | 539 938.00 | 6 600.00 | 546 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 717.00 | 683 717.00 | | 683 717.00 |