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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
BF Prêts | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 187.00 | 11 756.00 | 106 432.00 | 118 187.00 |
BT Marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 969.00 | 11 756.00 | 119 214.00 | 130 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 295.00 | | | -11 295.00 |
DL TOTAL (I) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | -65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 106.00 | | | -6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 295.00 | | | -11 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 887.00 | | | 151 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 118 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 700.00 | 11 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 613.00 | 3 843.00 | 33 700.00 | 41 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 613.00 | 3 843.00 | 33 700.00 | 41 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UP Prêts | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VI Groupe et associés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 727.00 | 5 275.00 | 45 452.00 | 50 727.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 975.00 | | | 39 975.00 |