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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 968 553.00 | | 968 553.00 | 968 553.00 |
AP Constructions | 5 235 280.00 | 2 941 693.00 | 2 293 587.00 | 5 235 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 711.00 | 55 420.00 | 8 290.00 | 63 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 784.00 | 2 997 114.00 | 3 271 670.00 | 6 268 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | 4 223.00 | 21 900.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 182 679.00 | | 182 679.00 | 182 679.00 |
CF Disponibilités | 1 271 978.00 | | 1 271 978.00 | 1 271 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 049.00 | 4 223.00 | 1 476 826.00 | 1 481 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 833.00 | 3 001 336.00 | 4 748 496.00 | 7 749 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 871.00 | 251 551.00 | | 429 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 123.00 | 178 320.00 | | 264 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 994.00 | 1 119 871.00 | | 1 383 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 459.00 | 2 806 895.00 | | 2 430 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 297.00 | 870 090.00 | | 788 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 12 094.00 | | 34 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 932.00 | 67 886.00 | | 67 932.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | 22 737.00 | | 12 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 503.00 | 3 779 701.00 | | 3 334 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 496.00 | 4 929 572.00 | | 4 748 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 668.00 | 3 779 701.00 | | 1 270 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 82.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 280.00 | | 869 280.00 | 869 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 280.00 | | 869 280.00 | 869 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 787.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 707.00 | 399.00 | | 27 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 707.00 | 399.00 | | 27 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 3 250.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 3 250.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 989.00 | -2 851.00 | | 25 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 374.00 | 58 292.00 | | 82 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 512.00 | 999 839.00 | | 966 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 389.00 | 821 519.00 | | 702 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 123.00 | 178 320.00 | | 264 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 948.00 | | 42.00 | 6 268 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 6 268 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 267 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 544.00 | | | 6 267 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 42.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 490.00 | 240 623.00 | | 2 756 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 490.00 | 240 623.00 | | 2 756 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | 4 223.00 | 4 223.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223.00 | 4 223.00 | 4 223.00 | 4 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 223.00 | 4 223.00 | 4 223.00 | 34 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 4 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 552.00 | 166 552.00 | | 166 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VC Groupe et associés | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 378.00 | 366 543.00 | 1 255 876.00 | 2 430 378.00 |
VI Groupe et associés | 621 744.00 | 621 744.00 | | 621 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 757.00 | | | 375 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 511.00 | 209 511.00 | | 209 511.00 |
VW T.V.A. | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 503.00 | 1 270 668.00 | 1 255 876.00 | 3 334 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 141.00 | 97 877.00 | | 98 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 150.00 | 55 891.00 | | 72 150.00 |
ST Autres comptes | 126 904.00 | 210 038.00 | | 126 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 954.00 | 11 996.00 | | 11 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 271.00 | 98 007.00 | | 98 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 182.00 | 53 582.00 | | 52 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 859.00 | 10 319.00 | | 13 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 009.00 | 277 926.00 | | 211 009.00 |