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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663 721.00 | 2 262 376.00 | 2 401 345.00 | 4 663 721.00 |
AP Constructions | 270 589.00 | 194 982.00 | 75 607.00 | 270 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 278.00 | 2 473 357.00 | 2 529 921.00 | 5 003 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
BZ Autres créances | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CF Disponibilités | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 267.00 | | 328 267.00 | 328 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 545.00 | 2 473 357.00 | 2 858 188.00 | 5 331 545.00 |
CU Autres participations | 58 809.00 | 16 000.00 | 42 809.00 | 58 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
DH Report à nouveau | 298 089.00 | 10 221.00 | | 298 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 288.00 | 287 868.00 | | 198 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 766.00 | 2 307 477.00 | | 2 505 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 29 687.00 | | 15 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 28 199.00 | | 29 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
EA Autres dettes | 297 292.00 | 379 128.00 | | 297 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 422.00 | 447 033.00 | | 352 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 188.00 | 2 754 510.00 | | 2 858 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 447 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 543 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 491.00 | 111 949.00 | | 71 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 623.00 | 698 438.00 | | 548 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 335.00 | 410 570.00 | | 350 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 288.00 | 287 868.00 | | 198 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 038.00 | | 240.00 | 5 003 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 003 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663 721.00 | | | 4 663 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 417.00 | | 240.00 | 60 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 902.00 | 81 455.00 | | 2 375 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186 518.00 | 75 858.00 | | 2 186 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 384.00 | 5 598.00 | | 189 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
UX Autres créances clients | 178 083.00 | 178 083.00 | | 178 083.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VC Groupe et associés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VI Groupe et associés | 281 061.00 | 281 061.00 | | 281 061.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VW T.V.A. | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 422.00 | 352 422.00 | | 352 422.00 |