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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 21 295.00 | 21 266.00 | 29.00 | 21 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 600.00 | 22 571.00 | 29.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 491.00 | 22 163.00 | 83 328.00 | 105 491.00 |
BZ Autres créances | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 736.00 | 22 163.00 | 244 574.00 | 266 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 336.00 | 44 733.00 | 244 602.00 | 289 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 683.00 | | | 208 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 602.00 | | | 244 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 683.00 | | | 208 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 516.00 | 55.00 | | 22 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 55.00 | | 21 916.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 36 754.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 994.00 | 6 169.00 | | 15 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 994.00 | 6 169.00 | | 15 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 994.00 | 6 169.00 | | 15 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 648.00 | 185 648.00 | | 185 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VB T. V. A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
VW T.V.A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
ST Autres comptes | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
YT Sous‐traitance | 767 271.00 | | | 767 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 041.00 | | | 148 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 688.00 | | | 831 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |