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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 052.00 | 73 769.00 | 3 282.00 | 77 052.00 |
AN Terrains | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AP Constructions | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 969.00 | 278 874.00 | 17 095.00 | 295 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 139.00 | 192 373.00 | 27 766.00 | 220 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 003.00 | 657 062.00 | 55 941.00 | 713 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 128.00 | 53 136.00 | 499 992.00 | 553 128.00 |
BZ Autres créances | 392 101.00 | | 392 101.00 | 392 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CF Disponibilités | 271 124.00 | | 271 124.00 | 271 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 694.00 | 53 136.00 | 1 307 558.00 | 1 360 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 697.00 | 710 198.00 | 1 363 499.00 | 2 073 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 721 877.00 | 698 630.00 | | 721 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 813.00 | 53 246.00 | | 156 813.00 |
DL TOTAL (I) | 913 350.00 | 786 537.00 | | 913 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 965.00 | 448 395.00 | | 10 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 910.00 | 163 673.00 | | 242 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 744.00 | 118 166.00 | | 178 744.00 |
EA Autres dettes | 17 092.00 | 3 167.00 | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 149.00 | 733 838.00 | | 450 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 499.00 | 1 520 375.00 | | 1 363 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 895.00 | 295 722.00 | | 443 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 743.00 | 8 838.00 | 1 933 581.00 | 1 924 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 743.00 | 8 838.00 | 1 933 581.00 | 1 924 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 18 600.00 | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 056.00 | 18 600.00 | | 76 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 5 001.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 398.00 | 5 001.00 | | 66 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 659.00 | 13 599.00 | | 9 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 681.00 | 13 903.00 | | 52 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 031.00 | 1 410 374.00 | | 2 035 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 218.00 | 1 357 128.00 | | 1 878 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 813.00 | 53 246.00 | | 156 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 523.00 | | 84 613.00 | 705 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 133.00 | 713 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 133.00 | 628 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 312.00 | | 3 740.00 | 73 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 413.00 | | 80 873.00 | 624 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 249.00 | 18 853.00 | 11 040.00 | 649 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 833.00 | 936.00 | | 72 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 416.00 | 17 917.00 | 11 040.00 | 576 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 392 101.00 | 392 101.00 | | 392 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 366.00 | 4 112.00 | 6 254.00 | 10 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 113.00 | | | 437 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 128.00 | 553 128.00 | | 553 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 455.00 | 953 733.00 | 7 722.00 | 961 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 149.00 | 443 895.00 | 6 254.00 | 450 149.00 |