| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 265.00 | 10 237.00 | 1 028.00 | 11 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 684.00 | 91 107.00 | 3 576.00 | 94 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 013.00 | 900 452.00 | 322 560.00 | 1 223 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 482.00 | 1 001 797.00 | 378 685.00 | 1 380 482.00 |
BT Marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 761.00 | | 380 761.00 | 380 761.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 035.00 | | 462 035.00 | 462 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 518.00 | 1 001 797.00 | 840 721.00 | 1 842 518.00 |
CU Autres participations | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 174.00 | 352 084.00 | | 230 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 326.00 | -121 910.00 | | -42 326.00 |
DL TOTAL (I) | 231 847.00 | 274 174.00 | | 231 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 851.00 | 367 250.00 | | 349 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 1 702.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 365.00 | 96 986.00 | | 106 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 200.00 | 98 090.00 | | 150 200.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 6 054.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 873.00 | 570 083.00 | | 608 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 721.00 | 844 258.00 | | 840 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 049.00 | 467 477.00 | | 338 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 085.00 | | | 1 381 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 1 380 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 1 317 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 300.00 | | | 1 318 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 008.00 | 80 391.00 | 602.00 | 922 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 400.00 | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 171.00 | 79 991.00 | 602.00 | 912 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 653.00 | 78 829.00 | 270 823.00 | 349 653.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VW T.V.A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 873.00 | 338 050.00 | 270 823.00 | 608 873.00 |