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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 5 763.00 | 2 312.00 | 8 075.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 431.00 | 178 405.00 | 57 026.00 | 235 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 919.00 | 169 060.00 | 19 859.00 | 188 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 235.00 | 364 890.00 | 88 344.00 | 453 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 416.00 | | 1 066 416.00 | 1 066 416.00 |
BZ Autres créances | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 331 473.00 | | 1 331 473.00 | 1 331 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 891.00 | | 2 636 891.00 | 2 636 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 126.00 | 364 890.00 | 2 725 236.00 | 3 090 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 629 514.00 | 529 602.00 | | 629 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 689.00 | 349 931.00 | | 325 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 003.00 | 1 010 334.00 | | 1 086 003.00 |
DP Provisions pour risques | 56 550.00 | 49 170.00 | | 56 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 550.00 | 49 170.00 | | 56 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 775.00 | 40 136.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 547.00 | 483 435.00 | | 919 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 981.00 | 348 321.00 | | 421 981.00 |
EA Autres dettes | 85 786.00 | 7 274.00 | | 85 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 594.00 | 59 860.00 | | 144 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 683.00 | 939 026.00 | | 1 582 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 236.00 | 1 998 530.00 | | 2 725 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 197.00 | | 52 704.00 | 481 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 666.00 | 453 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 666.00 | 436 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | 2 000.00 | 15 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 975.00 | | 50 704.00 | 465 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 161.00 | 36 395.00 | 80 666.00 | 409 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 1 123.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 520.00 | 35 273.00 | 80 666.00 | 404 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 170.00 | 7 380.00 | | 49 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 170.00 | 7 380.00 | | 49 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 547.00 | 919 547.00 | | 919 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 416.00 | 1 066 416.00 | | 1 066 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 660.00 | 1 276 660.00 | | 1 276 660.00 |
VW T.V.A. | 185 543.00 | 185 543.00 | | 185 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 683.00 | 1 582 683.00 | | 1 582 683.00 |