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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 528.00 | 83 365.00 | 163.00 | 83 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 933.00 | 174 513.00 | 20 420.00 | 194 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BN En cours de production de biens | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 973.00 | 17 655.00 | 587 318.00 | 604 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 850.00 | 3 678.00 | 704 171.00 | 707 850.00 |
BZ Autres créances | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 909.00 | 21 333.00 | 1 436 576.00 | 1 457 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 842.00 | 195 847.00 | 1 456 995.00 | 1 652 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 855 619.00 | 838 737.00 | | 855 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 154.00 | 16 882.00 | | -98 154.00 |
DL TOTAL (I) | 799 389.00 | 897 543.00 | | 799 389.00 |
DP Provisions pour risques | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 805.00 | 146 387.00 | | 268 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 097.00 | 144 818.00 | | 222 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 43 765.00 | | 26 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 591.00 | 125 266.00 | | 106 591.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 2 539.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 267.00 | 462 775.00 | | 626 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 995.00 | 1 360 318.00 | | 1 456 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 933.00 | 462 775.00 | | 537 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 661.00 | 26 295.00 | | 96 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 852.00 | | 81.00 | 194 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 806.00 | | | 160 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | 81.00 | 20 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 717.00 | 1 796.00 | | 172 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 847.00 | 1 796.00 | | 158 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 340.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 897.00 | 25 842.00 | 29 084.00 | 20 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 2 327.00 | | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 248.00 | 28 169.00 | 29 084.00 | 22 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 248.00 | 59 509.00 | 29 084.00 | 22 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 509.00 | 29 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
UX Autres créances clients | 697 587.00 | 697 587.00 | | 697 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 805.00 | 180 471.00 | 88 334.00 | 268 805.00 |
VI Groupe et associés | 222 097.00 | 222 097.00 | | 222 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 564.00 | 752 307.00 | 20 257.00 | 772 564.00 |
VW T.V.A. | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 267.00 | 537 933.00 | 88 334.00 | 626 267.00 |