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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 846.00 | 17 764.00 | 4 082.00 | 21 846.00 |
AH Fonds commercial | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
AP Constructions | 3 172.00 | 1 284.00 | 1 887.00 | 3 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 980.00 | 522 498.00 | 12 482.00 | 534 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 137.00 | 371 199.00 | 155 937.00 | 527 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 817.00 | 912 747.00 | 210 069.00 | 1 122 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
BN En cours de production de biens | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 890.00 | | 96 890.00 | 96 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 412.00 | 5 609.00 | 394 803.00 | 400 412.00 |
BZ Autres créances | 662 442.00 | | 662 442.00 | 662 442.00 |
CF Disponibilités | 293 769.00 | | 293 769.00 | 293 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 000.00 | 5 609.00 | 1 708 390.00 | 1 714 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 817.00 | 918 356.00 | 1 918 460.00 | 2 836 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 464 591.00 | 375 036.00 | | 464 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 614.00 | 439 554.00 | | 325 614.00 |
DL TOTAL (I) | 955 206.00 | 979 591.00 | | 955 206.00 |
DP Provisions pour risques | 4 983.00 | 5 212.00 | | 4 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 983.00 | 5 212.00 | | 4 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 094.00 | 52 591.00 | | 88 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177.00 | 179 323.00 | | 8 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 598.00 | 197 239.00 | | 280 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 925.00 | 240 971.00 | | 247 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 497.00 | 237 561.00 | | 240 497.00 |
EA Autres dettes | 15 676.00 | 543.00 | | 15 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 301.00 | 104 285.00 | | 77 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 270.00 | 1 012 516.00 | | 958 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 460.00 | 1 997 320.00 | | 1 918 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 996.00 | 977 017.00 | | 902 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 334 223.00 | | 3 334 223.00 | 3 334 223.00 |
FG Production vendue services | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 853.00 | | 3 349 853.00 | 3 349 853.00 |
FM Production stockée | | | 11 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 20 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 450 000.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 308 704.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 141 295.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 512.00 | 169 866.00 | | 112 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 284.00 | 3 698 689.00 | | 3 391 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 669.00 | 3 259 134.00 | | 3 065 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 614.00 | 439 554.00 | | 325 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 157.00 | | 135 118.00 | 1 010 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 458.00 | | 1 122 817.00 | 22 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 458.00 | | 1 067 697.00 | 22 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 435.00 | | 4 758.00 | 47 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 794.00 | | 130 361.00 | 959 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 677.00 | 50 070.00 | | 862 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | 2 534.00 | | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 447.00 | 47 536.00 | | 847 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 213.00 | 4 984.00 | 5 213.00 | 5 213.00 |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 2 518.00 | 284.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 2 518.00 | 284.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588.00 | 7 502.00 | 5 497.00 | 8 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 502.00 | 5 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 926.00 | 247 926.00 | | 247 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 394 130.00 | 394 130.00 | | 394 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VC Groupe et associés | 620 879.00 | 620 879.00 | | 620 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 933.00 | 26 658.00 | 55 275.00 | 81 933.00 |
VI Groupe et associés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 942.00 | 1 071 942.00 | | 1 071 942.00 |
VW T.V.A. | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 672.00 | 622 398.00 | 55 275.00 | 677 672.00 |