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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AP Constructions | 1 565 531.00 | 907 731.00 | 657 800.00 | 1 565 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 306.00 | 743 283.00 | 333 023.00 | 1 076 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 295.00 | 1 151 790.00 | 84 504.00 | 1 236 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 941.00 | 2 803 132.00 | 1 633 809.00 | 4 436 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BT Marchandises | 937 672.00 | | 937 672.00 | 937 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 825.00 | 32 848.00 | 151 976.00 | 184 825.00 |
BZ Autres créances | 252 848.00 | | 252 848.00 | 252 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 543 807.00 | | 2 543 807.00 | 2 543 807.00 |
CF Disponibilités | 310 038.00 | | 310 038.00 | 310 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 622.00 | 32 848.00 | 4 236 774.00 | 4 269 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 564.00 | 2 835 981.00 | 5 870 583.00 | 8 706 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 887.00 | | | 636 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 279.00 | | | 1 749 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 345.00 | | | 2 827 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 513.00 | | | 1 048 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EA Autres dettes | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 303.00 | | | 4 121 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 583.00 | | | 5 870 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 724.00 | | | 2 895 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603 624.00 | | | 1 603 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 857 817.00 | | 20 857 817.00 | 20 857 817.00 |
FD Production vendue biens | 188 421.00 | | 188 421.00 | 188 421.00 |
FG Production vendue services | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 071 800.00 | | 21 071 800.00 | 21 071 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 146 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 452 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 524 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 455 243.00 | | | 21 455 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 818 355.00 | | | 20 818 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 887.00 | | | 636 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 967.00 | | 91 446.00 | 4 358 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 473.00 | 4 436 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 473.00 | 3 878 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 032.00 | | | 511 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 159.00 | | 91 446.00 | 3 800 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 997.00 | 241 079.00 | 944.00 | 2 562 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 669.00 | 241 079.00 | 944.00 | 2 562 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 018.00 | 831.00 | | 32 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 018.00 | 831.00 | | 32 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 018.00 | 831.00 | | 32 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 514.00 | 1 048 514.00 | | 1 048 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
UX Autres créances clients | 145 406.00 | 145 406.00 | | 145 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VB T. V. A. | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 625.00 | 1 343 625.00 | 260 000.00 | 1 603 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 215.00 | 258 141.00 | 258 141.00 | 1 218 215.00 |
VI Groupe et associés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 325.00 | | | 333 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 226.00 | 210 226.00 | | 210 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 407.00 | 522 407.00 | | 522 407.00 |
VW T.V.A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 798.00 | 2 895 724.00 | 1 112 880.00 | 4 115 798.00 |