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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 7 775.00 | 4 324.00 | 12 099.00 |
AH Fonds commercial | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 1 354.00 | 1 866.00 | 3 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
AP Constructions | 104 547.00 | 82 917.00 | 21 630.00 | 104 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754.00 | 22 506.00 | 1 248.00 | 23 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 621.00 | 91 191.00 | 2 431.00 | 93 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 268.00 | 280 863.00 | 54 405.00 | 335 268.00 |
BT Marchandises | 697 999.00 | 1.00 | 697 999.00 | 697 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
BZ Autres créances | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CF Disponibilités | 1 599 309.00 | | 1 599 309.00 | 1 599 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 618.00 | 1.00 | 2 425 618.00 | 2 425 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 886.00 | 280 863.00 | 2 480 023.00 | 2 760 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 185.00 | 1 192 955.00 | | 1 179 185.00 |
DG Autres réserves | | 49 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 877.00 | 136 784.00 | | 237 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 823.00 | 1 424 945.00 | | 1 462 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 042.00 | 503 872.00 | | 500 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 10 222.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 158.00 | 592 554.00 | | 359 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 257.00 | 108 493.00 | | 148 257.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 780.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 200.00 | 1 215 920.00 | | 1 017 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 023.00 | 2 640 865.00 | | 2 480 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 050.00 | | | 511 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 217.00 | | 1 051.00 | 334 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 992.00 | | 1 051.00 | 295 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 605.00 | 8 259.00 | | 272 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 2 519.00 | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 994.00 | 5 740.00 | | 265 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 158.00 | 359 158.00 | | 359 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | 1.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 042.00 | 42.00 | 500 000.00 | 500 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
VW T.V.A. | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 050.00 | 511 050.00 | 500 000.00 | 1 011 050.00 |