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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 393.00 | 8 289.00 | 3 104.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
AP Constructions | 10 669.00 | 3 201.00 | 7 469.00 | 10 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 298.00 | 100 620.00 | 18 678.00 | 119 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 656.00 | 9 212.00 | 9 444.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 075.00 | 121 322.00 | 61 753.00 | 183 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 495.00 | 121 322.00 | 178 173.00 | 299 495.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 305.00 | 22 362.00 | | 35 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | 12 943.00 | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | 76 960.00 | 62 805.00 | | 76 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 219.00 | 95 147.00 | | 78 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | 7 109.00 | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 11 070.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 133.00 | 8 902.00 | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 213.00 | 122 228.00 | | 101 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 173.00 | 185 033.00 | | 178 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 511.00 | 39 121.00 | | 40 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
FD Production vendue biens | 180 590.00 | | 180 590.00 | 180 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 033.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 2 285.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 2 285.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | 1 615.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 692.00 | 191 652.00 | | 183 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 537.00 | 178 709.00 | | 169 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155.00 | 12 943.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 320.00 | 1 500.00 | | 182 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 183 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 123.00 | 1 500.00 | | 147 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 289.00 | 19 033.00 | | 102 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 2 667.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 667.00 | 16 366.00 | | 96 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 219.00 | 17 518.00 | 58 587.00 | 78 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 640.00 | 18 110.00 | 530.00 | 18 640.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 213.00 | 40 511.00 | 58 587.00 | 101 213.00 |