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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 834.00 | 10.00 | 844.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 570.00 | 40 915.00 | 13 655.00 | 54 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 613.00 | 174 729.00 | 60 884.00 | 235 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 231.00 | 216 478.00 | 226 753.00 | 443 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 447 143.00 | | 447 143.00 | 447 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 314.00 | | 741 314.00 | 741 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 545.00 | 216 478.00 | 968 067.00 | 1 184 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 83 492.00 | 83 485.00 | | 83 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 001.00 | 30 007.00 | | 110 001.00 |
DL TOTAL (I) | 325 492.00 | 245 492.00 | | 325 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 993.00 | 401 221.00 | | 354 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 974.00 | 122 220.00 | | 134 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 307.00 | 201 408.00 | | 141 307.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 860.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 575.00 | 725 729.00 | | 642 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 067.00 | 971 221.00 | | 968 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 094.00 | 325 729.00 | | 367 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 617.00 | 169 228.00 | 2 152 845.00 | 1 983 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 617.00 | 169 228.00 | 2 152 845.00 | 1 983 617.00 |
FM Production stockée | | | -962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 706.00 | |
GE Autres charges | | | 79 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | 3 035.00 | | 5 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 10 401.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 10 401.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 998.00 | 20 904.00 | | 23 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 998.00 | 22 448.00 | | 23 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 913.00 | -12 047.00 | | -21 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 794.00 | 9 305.00 | | 34 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 216.00 | 2 011 253.00 | | 2 188 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 216.00 | 1 981 246.00 | | 2 078 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 001.00 | 30 007.00 | | 110 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 411.00 | 23 366.00 | | 52 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 317.00 | | 23 945.00 | 496 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 031.00 | 443 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 031.00 | 290 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 048.00 | | | 138 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 269.00 | | 23 945.00 | 343 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 803.00 | 22 706.00 | 77 031.00 | 270 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 281.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 251.00 | 22 425.00 | 77 031.00 | 270 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 974.00 | 134 974.00 | | 134 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 566.00 | 229 566.00 | | 229 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 005.00 | 78 604.00 | 275 401.00 | 354 005.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 340.00 | 254 340.00 | 15 000.00 | 269 340.00 |
VW T.V.A. | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 575.00 | 367 094.00 | 275 481.00 | 642 575.00 |