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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 758.00 | 80 182.00 | 6 575.00 | 86 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 964.00 | 263 088.00 | 29 876.00 | 292 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 067.00 | 343 270.00 | 128 798.00 | 472 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BT Marchandises | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 956.00 | 8 630.00 | 494 326.00 | 502 956.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CF Disponibilités | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 880.00 | 8 630.00 | 623 251.00 | 631 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 948.00 | 351 899.00 | 752 049.00 | 1 103 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 353 679.00 | | | 353 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
DL TOTAL (I) | 396 809.00 | | | 396 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 240.00 | | | 355 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 049.00 | | | 752 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 685.00 | | 2 261 685.00 | 2 261 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 685.00 | | 2 261 685.00 | 2 261 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 439.00 | | | 2 266 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 705.00 | | | 2 233 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 205.00 | | 4 550.00 | 471 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 472 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 379 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 860.00 | | 4 550.00 | 378 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 846.00 | 9 111.00 | 3 688.00 | 337 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 846.00 | 9 111.00 | 3 688.00 | 337 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 888.00 | 194 888.00 | | 194 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 502 956.00 | 502 956.00 | | 502 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 7 500.00 | 82 500.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 105.00 | 519 183.00 | 19 922.00 | 539 105.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 240.00 | 272 740.00 | 82 500.00 | 355 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
ST Autres comptes | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 830.00 | | | 142 830.00 |