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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 135.00 | 1 439.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 173.00 | 3 224.00 | 90 948.00 | 94 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 613.00 | 188 785.00 | 46 828.00 | 235 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 091.00 | 192 144.00 | 139 946.00 | 332 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 083.00 | | 300 083.00 | 300 083.00 |
BZ Autres créances | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 462.00 | | 416 462.00 | 416 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 554.00 | 192 144.00 | 556 409.00 | 748 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 161.00 | 204 407.00 | | 193 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | -11 245.00 | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 186 006.00 | 201 546.00 | | 186 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 340.00 | 29 691.00 | | 112 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | 234.00 | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 44 488.00 | | 79 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 337.00 | 147 609.00 | | 170 337.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 513.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 402.00 | 222 536.00 | | 370 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 409.00 | 424 083.00 | | 556 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 466.00 | 222 536.00 | | 284 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 781.00 | | 98 168.00 | 259 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 858.00 | 332 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 243.00 | 329 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 1 575.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 461.00 | | 96 568.00 | 258 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 25.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 885.00 | 26 882.00 | 24 623.00 | 189 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 135.00 | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 295.00 | 26 747.00 | 24 033.00 | 189 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 300 083.00 | 300 083.00 | | 300 083.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VC Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 340.00 | 26 404.00 | 64 817.00 | 112 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 459.00 | 354 729.00 | 730.00 | 355 459.00 |
VW T.V.A. | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 402.00 | 284 466.00 | 64 817.00 | 370 402.00 |