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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 35 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 672 409.00 | 86 076.00 | 586 333.00 | 672 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 022.00 | 2 543 630.00 | 716 393.00 | 3 260 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 381.00 | 979 200.00 | 477 181.00 | 1 456 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 390.00 | 3 671 833.00 | 2 293 556.00 | 5 965 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 209.00 | | 1 146 209.00 | 1 146 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 907.00 | | 687 907.00 | 687 907.00 |
BT Marchandises | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 913.00 | 71 055.00 | 822 858.00 | 893 913.00 |
BZ Autres créances | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
CF Disponibilités | 146 243.00 | | 146 243.00 | 146 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 354.00 | 71 055.00 | 2 901 300.00 | 2 972 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 744.00 | 3 742 888.00 | 5 194 856.00 | 8 937 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 225 938.00 | 2 225 938.00 | | 2 225 938.00 |
DH Report à nouveau | -353 970.00 | -362 866.00 | | -353 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 140.00 | 8 896.00 | | -183 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 152.00 | 229 498.00 | | 167 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 827.00 | 2 185 314.00 | | 1 939 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 725.00 | 2 225 363.00 | | 1 921 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 993.00 | 332 000.00 | | 339 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 638.00 | 285 928.00 | | 781 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 497.00 | 145 424.00 | | 200 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 174.00 | | |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 23 753.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 029.00 | 3 069 642.00 | | 3 255 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 856.00 | 5 254 956.00 | | 5 194 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 797.00 | 3 069 642.00 | | 1 843 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 358.00 | 203 507.00 | | 204 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 993.00 | | | 339 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
FD Production vendue biens | 4 287 616.00 | | 4 287 616.00 | 4 287 616.00 |
FG Production vendue services | 234 414.00 | | 234 414.00 | 234 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 617.00 | | 4 572 617.00 | 4 572 617.00 |
FM Production stockée | | | -443 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 238.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 628.00 | 14 994.00 | | 16 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 346.00 | 21 837.00 | | 64 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 974.00 | 36 832.00 | | 80 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 182.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 5 600.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 5 782.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 654.00 | 31 050.00 | | 79 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | -12 467.00 | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 440.00 | 3 753 050.00 | | 4 211 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 580.00 | 3 744 155.00 | | 4 394 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 140.00 | 8 896.00 | | -183 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 540.00 | | 90 934.00 | 6 013 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 084.00 | 5 965 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 084.00 | 5 696 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 928.00 | | | 262 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 746 962.00 | | 86 934.00 | 5 746 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 4 000.00 | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 922.00 | 406 825.00 | 101 914.00 | 3 331 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 625.00 | 4 303.00 | | 23 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 297.00 | 402 523.00 | 101 914.00 | 3 308 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 941.00 | 6 114.00 | | 64 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 941.00 | 6 114.00 | | 99 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 941.00 | 6 114.00 | | 99 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 638.00 | 781 638.00 | | 781 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 308.00 | 807 308.00 | | 807 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 358.00 | 204 358.00 | | 204 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 367.00 | 306 135.00 | 1 039 202.00 | 1 717 367.00 |
VI Groupe et associés | 339 993.00 | 339 993.00 | | 339 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 486.00 | | | 304 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 098.00 | 900 494.00 | 86 605.00 | 987 098.00 |
VW T.V.A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 029.00 | 1 843 797.00 | 1 039 202.00 | 3 255 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 647.00 | 64 420.00 | | 59 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 143.00 | 21 955.00 | | 93 143.00 |
ST Autres comptes | 814 574.00 | 623 052.00 | | 814 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 363.00 | 15 452.00 | | 19 363.00 |
YT Sous‐traitance | 372 157.00 | 387 319.00 | | 372 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 478.00 | 44 339.00 | | 88 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 743.00 | 14 649.00 | | 13 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 390.00 | 79 069.00 | | 73 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 821.00 | 536 332.00 | | 701 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 548.00 | 340 098.00 | | 532 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 714.00 | 1 092 117.00 | | 1 387 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |