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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 20 104.00 | 9 096.00 | 29 200.00 |
AH Fonds commercial | 378 074.00 | | 378 074.00 | 378 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 258.00 | 217 822.00 | 73 436.00 | 291 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 605.00 | | 145 605.00 | 145 605.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 793.00 | 237 926.00 | 1 299 867.00 | 1 537 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 974.00 | | 439 974.00 | 439 974.00 |
BZ Autres créances | 148 407.00 | | 148 407.00 | 148 407.00 |
CF Disponibilités | 1 897 054.00 | | 1 897 054.00 | 1 897 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 799.00 | | 2 502 799.00 | 2 502 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 592.00 | 237 926.00 | 3 802 666.00 | 4 040 592.00 |
CU Autres participations | 605 640.00 | | 605 640.00 | 605 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 1 273 448.00 | 1 311 695.00 | | 1 273 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 697.00 | -38 246.00 | | 101 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 545.00 | 1 794 848.00 | | 1 896 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 649.00 | 615 296.00 | | 535 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 539.00 | 113 756.00 | | 550 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 636.00 | 103 535.00 | | 82 636.00 |
EA Autres dettes | 719 478.00 | 1 055 892.00 | | 719 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 862.00 | 1 575.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 121.00 | 1 899 011.00 | | 1 906 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 666.00 | 3 693 859.00 | | 3 802 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 298.00 | 1 624 011.00 | | 1 503 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 656.00 | | 423 656.00 | 423 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 656.00 | | 423 656.00 | 423 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 663.00 | 5 843.00 | | 7 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 514.00 | -22 106.00 | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 212.00 | 468 212.00 | | 550 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 515.00 | 506 459.00 | | 448 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 697.00 | -38 246.00 | | 101 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 258.00 | | 77 809.00 | 1 463 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 094.00 | 31 106.00 | 3 274.00 | 210 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | 5 525.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 515.00 | 25 581.00 | 3 274.00 | 195 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 539.00 | 550 539.00 | | 550 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 478.00 | 719 478.00 | | 719 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
UX Autres créances clients | 439 974.00 | 439 974.00 | | 439 974.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VC Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 649.00 | 132 826.00 | 402 823.00 | 535 649.00 |
VI Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VP Divers | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 133.00 | 600 116.00 | 88 017.00 | 688 133.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 121.00 | 1 503 298.00 | 402 823.00 | 1 906 121.00 |