| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
AP Constructions | 79 347.00 | 78 943.00 | 404.00 | 79 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 745.00 | 17 255.00 | 4 490.00 | 21 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 671.00 | 149 392.00 | 8 278.00 | 157 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 567.00 | 255 091.00 | 64 476.00 | 319 567.00 |
BT Marchandises | 262 857.00 | 8 159.00 | 254 698.00 | 262 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 309.00 | 3 721.00 | 50 588.00 | 54 309.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 773.00 | 11 880.00 | 422 893.00 | 434 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 340.00 | 266 971.00 | 487 369.00 | 754 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DH Report à nouveau | 140 271.00 | 124 517.00 | | 140 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319.00 | 15 754.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 254 399.00 | 245 079.00 | | 254 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 507.00 | 55 272.00 | | 79 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 076.00 | 88 514.00 | | 89 076.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 970.00 | 247 184.00 | | 232 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 369.00 | 492 263.00 | | 487 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 970.00 | 192 184.00 | | 232 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 482.00 | | 1 007 482.00 | 1 007 482.00 |
FG Production vendue services | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 060.00 | | 1 202 060.00 | 1 202 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 107.00 | 5 609.00 | | 8 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 70.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 70.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -70.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 668.00 | 1 130 157.00 | | 1 224 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 348.00 | 1 114 403.00 | | 1 215 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 319.00 | 15 754.00 | | 9 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 470.00 | 10 009.00 | | 9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 247.00 | | | 347 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 681.00 | 319 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 160.00 | 60 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | 258 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 283.00 | | | 278 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 235.00 | 7 536.00 | 27 681.00 | 275 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | 8 160.00 | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 575.00 | 7 536.00 | 19 521.00 | 257 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 727.00 | 8 159.00 | 10 727.00 | 10 727.00 |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | 3 721.00 | 2 864.00 | 2 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 591.00 | 11 880.00 | 13 591.00 | 13 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 591.00 | 11 880.00 | 13 591.00 | 13 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | 13 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 481.00 | 216 481.00 | | 216 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 2 908.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
ST Autres comptes | 71 362.00 | 73 152.00 | | 71 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 861.00 | 15 539.00 | | 26 861.00 |
YT Sous‐traitance | 15 007.00 | 22 728.00 | | 15 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 985.00 | 4 458.00 | | 4 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 025.00 | 7 366.00 | | 8 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 396.00 | 220 983.00 | | 229 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 677.00 | 113 865.00 | | 115 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |