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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 22 808.00 | 22 256.00 | 552.00 | 22 808.00 |
AP Constructions | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 371.00 | 97 621.00 | 1 750.00 | 99 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 874.00 | 109 971.00 | 19 903.00 | 129 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 008.00 | 240 368.00 | 31 640.00 | 272 008.00 |
BT Marchandises | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 097.00 | | 146 097.00 | 146 097.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 95 039.00 | | 95 039.00 | 95 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 487.00 | | 338 487.00 | 338 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 495.00 | 240 368.00 | 370 127.00 | 610 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 792.00 | 176 910.00 | | 179 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 2 882.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 191 127.00 | 188 176.00 | | 191 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 741.00 | 112 545.00 | | 70 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 29 731.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 087.00 | 114 774.00 | | 71 087.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 5 354.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 000.00 | 268 948.00 | | 179 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 127.00 | 457 124.00 | | 370 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 547.00 | 268 948.00 | | 127 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 469.00 | | 19 639.00 | 306 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 100.00 | 272 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 100.00 | 262 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 034.00 | | 19 639.00 | 297 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 036.00 | 10 931.00 | 30 599.00 | 260 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 036.00 | 10 931.00 | 30 599.00 | 260 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 741.00 | 19 289.00 | 51 453.00 | 70 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 559.00 | 150 559.00 | | 150 559.00 |
VW T.V.A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 000.00 | 127 547.00 | 51 453.00 | 179 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 034.00 | 24 741.00 | | 20 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 544.00 | 13 071.00 | | 16 544.00 |
ST Autres comptes | 89 584.00 | 84 166.00 | | 89 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 220.00 | 117 609.00 | | 120 220.00 |
YT Sous‐traitance | 16 781.00 | 16 849.00 | | 16 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | 3 629.00 | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 093.00 | 28 370.00 | | 24 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 568.00 | 182 525.00 | | 203 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 332.00 | 90 855.00 | | 94 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 128.00 | 231 695.00 | | 243 128.00 |