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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 6 663.00 | 694.00 | 7 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 414.00 | 28 568.00 | 846.00 | 29 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 837.00 | 205 448.00 | 36 388.00 | 241 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 607.00 | 240 680.00 | 37 928.00 | 278 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BT Marchandises | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 311.00 | 19 049.00 | 240 262.00 | 259 311.00 |
BZ Autres créances | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CF Disponibilités | 458 436.00 | | 458 436.00 | 458 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 310.00 | 19 049.00 | 990 260.00 | 1 009 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 917.00 | 259 729.00 | 1 028 188.00 | 1 287 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 414 679.00 | 318 520.00 | | 414 679.00 |
DH Report à nouveau | | 40 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 607.00 | 55 267.00 | | 65 607.00 |
DL TOTAL (I) | 497 885.00 | 432 279.00 | | 497 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 617.00 | 13 806.00 | | 98 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 270.00 | | 1 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 180.00 | 211 068.00 | | 255 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | 154 010.00 | | 129 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 058.00 | 52 773.00 | | 42 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 303.00 | 431 927.00 | | 530 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 188.00 | 864 205.00 | | 1 028 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 990.00 | 425 949.00 | | 458 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 525.00 | | 21 145.00 | 302 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 063.00 | 278 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 971.00 | 271 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 076.00 | | 21 145.00 | 295 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 861.00 | 5 790.00 | 44 971.00 | 279 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 1 200.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 398.00 | 4 590.00 | 44 971.00 | 274 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 236 006.00 | 236 006.00 | | 236 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VB T. V. A. | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 639.00 | 21 326.00 | 71 313.00 | 92 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
VW T.V.A. | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 123.00 | 203 810.00 | 71 313.00 | 275 123.00 |