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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 878.00 | 61 731.00 | 49 146.00 | 110 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 979.00 | 70 632.00 | 249 347.00 | 319 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 186 862.00 | 9 185.00 | 177 676.00 | 186 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | 58.00 | 29.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 095.00 | 1 011.00 | 50 084.00 | 51 095.00 |
CF Disponibilités | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 152.00 | 10 254.00 | 318 897.00 | 329 152.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 132.00 | 80 887.00 | 568 245.00 | 649 132.00 |
CU Autres participations | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 445 389.00 | | | 445 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 245.00 | | | 568 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 934.00 | | 260 934.00 | 260 934.00 |
FG Production vendue services | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 116.00 | | 278 116.00 | 278 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 257.00 | | | 282 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 473.00 | | 928.00 | 320 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 319 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 115 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 099.00 | | 928.00 | 116 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 008.00 | 9 046.00 | 1 422.00 | 63 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 834.00 | 9 046.00 | 1 422.00 | 58 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VI Groupe et associés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 855.00 | 122 855.00 | | 122 855.00 |